Enter Site Title

إدارة النقدية يوفر نظام RUN ERP لإدارة النقدية هياكل فعالة لإدارة السيولة تتيح رصد التدفقات النقدية وتضمن السيطرة على مجموع احتياجات التمويل بالمنشأة وتسمح بالإستفادة من السيولة قصيرة الاجل وتساعد في ضبط وتوزيع النقدية بمحددات متنوعة .

المزايا التي يوفرها النظام

التحكم الكفء فى إدارة النقدية من خلال

تقليل دوره التحويل النقدى الى أقصر مدة ممكنة .

السرية :

يساعد النظام المنشأت في وضع صلاحيات للمستخدمين تسمح بالإطلاع على أرصدة بنكية معينة من أجل تنفيذ وظائف محددة وهذا من شأنه ضمان الفصل بين المهام بما يتناسق مع متطلبات حوكمة الشركات .

رقابة محكمة على الحسابات البنكية :

تسوية كشف حساب البنك في الوقت المناسب يساعد المنشأة على حماية الحسابات البنكية من الإستخدام غير المرخص لها , كما انه يساعد في إجراء عملية تسوية كشف حساب البنك التى تضمن الحفاظ على أرصدة صحيحة ودقيقة لحساب النقدية عبر تحديد الفروقات واتخاذ قرارات بشأنها ومتابعة الأخطاء البنكية والعمل على معالجتها .كما تنعكس أتمتة عملية تسوية الحسابات البنكية على تخفيض تكلفة الوقت المستهلك فى العمليات الادارية والرقابية .

خفض السيولة الغير مستغلة  :

توفير رؤية شاملة عن وضع السيولة يساعد في منع إصدار شيكات غير مغطاة بالإضافة إلى المساعدة في إدارة معدلات السيولة بفاعلية عبر المتابعة اللحظية للتدفقات النقدية سواء المتعلقة بالعمليات التشغيلية أو تلك التي تتم عن طريق البنك.مما يسمح بالتحليل الدقيق للمركز المالي للمنشأة بمحددات متنوعة يسهم في وضع التخطيط الجيد للإحتياجات النقدية اليومية ويشكل أداة لتقييم السيولة المتوفرة .  

صياغة مرنة لمتغيرات التوجيه المالى .

نظام جدولة استخراج التقارير .